Foxbonza.com

Форум акции компаний

Tag Archive : Deere & Company DE

Сегмент рынка

Перспективные сегменты рынка 2022. В каких сегментах рынка искать идеи для своих инвестиций.

Сегменты рынка

это группировка субъектов на бирже ценных бумаг, которые, как ожидается, будут одинаково реагировать на определённые события в экономике.

Сегментация пришла из маркетинга, тесно связана со статистикой, и порядком поднадоела части электората за время учёбы в универах разного профиля.

Но! Когда инвестор только начинает помышлять о поиске инвестиционных идей, становится сразу понятно, что без сегментации никак не обойтись. Новостной информационный шум в инвестиционной сфере, просто переходит все границы и человеческие возможности. Если следить за всеми новостями подряд, то времени, просто ни на что не хватит. Даже на пожить.

Поэтому, используя принцип вездесущей бюрократии: «Лучше перебдить, чем недобдить» можно сказать: «Лучше пере сегментировать, чем не до сегментировать». Регулярно смотрим на рынок, как бы со стороны или с высоты птичьего полёта.

Потребительский дискреционный сектор (Consumer Discretionary)

Это сектор производства товаров длительного использования, автомобилей, одежды, ювелирных украшений, услуг в сфере развлечений, отдыха. 

Ниже перспективные отрасли и компании лидеры по генерированию денежных потоков от бизнеса.

Электронная коммерция

Автомобильная промышленность

Промышленный сектор (Industrials)

Промышленные предприятия — это компании, продукцию которых используют другие предприятия.  Здесь множество идей, связанных с оборонно-промышленным комплексом, машиностроением.

Аэро-космическая отрасль

Машиностроение

Добыча (Materials)

Сектор добычи полезных ископаемых очень широкий. Содержит в себе много циклических отраслей. Успешность инвестиций в них зависит от цикла развития мировой экономики. Чем быстрее развивается глобальная экономика, тем больше она потребляет металлов, газа, нефти, различных инертных материалов, используемых в строительстве (песок, щебень).

Если кто-то считает, что очередной цикл роста глобальной экономики потихоньку издох под тенью пандемии и следующий цикл роста может быть узрим только правнуками, то мы считаем, что настоящий рост мировой экономики ещё не начинался, и мы станем его свидетелями в ближайший год-два.

А значит, экономика потребует колоссальные объемы металлов и объемы энергии, например, получаемые из газа. Поэтому в этом секторе выбраны производители: газа, меди, никеля, лития.

Металлы

Газовая отрасль

Высоко Технологический сектор (Technology)

Технологии продолжат менять наш мир. Крепкие положительные денежные потоки будут иметь компании, предлагающие на рынках качественное программное обеспечение и предоставляющие услуги для субъектов, использующие удалённые серверы для хранения и обработки информации (облачные технологии). 

Отрасль чипостроителей интересна восстановлением предложения на рынке полупроводников, которое постепенно состоится, после запуска новых мощностей производителями чипов.

Программное обеспечение

Облачные технологии

Полупроводники производство

Здравоохранение (Healthcare)

От биотехнологической отрасли уже много лет инвесторы ждут революции. И сейчас произошло гипер вливание средств в сферу здравоохранения.  Компании разработчики вакцин смогут получить огромные положительные денежные потоки. Смогут активнее финансировать новые разработки прорывных лекарств. Для лечения опасных болезней и продления качественного периода жизни людей (борьбы со старением).

Биотехнологическая отрасль

Подводим итог

Итак, сектора нашего сегментирования по поиску перспективных направлений: 

  • Товары и услуги длительного пользования
  • Материалы
  • Высокие технологии 
  • Здравоохранение

Уже не так много и с этим уже можно работать.

Не является рекомендацией сдавать свои деньги в указанном в статье направлении.

Поставщики для отрасли Сельхозпроизводителей

Слышали ли вы, что цены по всему миру растут? Даже, если вы сказочно богаты и не ходите по магазинам и за вас это кто-то там делает, вы же не с Луны свалились. Наверняка до края уха доходила такая информация.

Со второй половины 2020г. растут цены на биржевые товары (коммодитиз). Это товары, которые имеют стандартные потребительские свойства и могут торговаться через заключение стандартизированных договоров на биржах. Например: пшеница, кукуруза, рис, металлы. Ниже представлены цены на пшеницу и кукурузу.  

Wheat futures ZW1
Corn futures

Не правда ли, заметен рост цен? О повышении цен говорят. Ну, вот, на графиках — подтверждение. Не благодарите. По пшенице, цены достигли шестилетнего максимума.

Если растёт цена, значит, предъявлен высокий спрос и сельхозпроизводители смогут насладиться растущими денежными потоками:

Больше денег – Больше прибыли – Больше стоимости компаний.

Но, это при умелом управлении растущими денежными потоками.

А, что подразумевает «умелое управление»? Как говориться: Нет денег – это головная боль; Много денег – несравненно больший «головняк».

Очевидные направления, куда кинется менеджмент сельхоз компаний, чтобы закрепить успех — это расширение производства и переоснащение существующих фондов для повышения эффективности бизнеса.

Цена не всегда будет высокой и за время высоких цен, можно нарастить мощности и пере оснаститься современным оборудованием, для получения конкурентных преимуществ в периоды низких цен. Которые обязательно когда-то наступят.

Итак

  1. Рост производства потребует увеличения использования удобрений, без которых не добиться нужной отдачи от бизнеса и стабильного качества продукции.
  2. Переоснащение фондов – означает покупку новой техники и сельскохозяйственного оборудования.

Поэтому, обращаем внимание на производителей удобрений и производителей сельскохозяйственного оборудования.

Производители удобрений для сельского хозяйства

The Mosaic Company MOS

Химическая компания, один из лидеров отрасли в производстве удобрений.

Капитализация: $12,56 млрд; P/E 12; P/S 1.45; P/CF 10,50; Маржа 11,17%; Дивидендная доходность 0.91%

График акций The Mosaic Company MOS

CF Industries Holdings, Inc. CF

Крупный химический холдинг, производитель удобрений для сельского хозяйства.

Капитализация: $ 11,47 млрд; P/E 28,76; P/S 2,78; P/CF 9,53; Маржа 9,52%; Дивидендная доходность 2.24%

График акций CF Industries Holdings, Inc. CF

ФосАгро PHOR

Лидер российского рынка производства сельхоз удобрений.

Капитализация: $ 8,8 млрд; P/E 12,5; P/S 2,5; P/CF 14.9 ; Чистая рентабельность 18,4 %; Дивидендная доходность 6,4%

График акций Фосагро

6050 сделок в месяц, на сумму около 11 млрд. рублей.

Акрон AKRN

Химическое предприятие, производитель удобрений.

Капитализация: $ 3,4 млрд; P/E 9,8; P/S 1,8; Чистая рентабельность 18,9 %; Дивидендная доходность 9%

График акций Акрон AKRN

667 сделок в месяц, на сумму около 300 млн.р.

КуйбышевАзот KAZT KAZTP

Компания производитель химической продукции, в частности удобрений для сельского хозяйства.

Капитализация: $ 12,7 млн; P/E 83; P/S 1,12; Чистая рентабельность 1,4%; Дивидендная доходность 3%

График акций КуйбышевАзот KAZTP

112 сделок в месяц, на сумму около 28 млн. рублей в месяц.

Производители сельскохозяйственной техники

AGCO Corporation AGCO

Компания предлагает мощные тракторы для крупных ферм, в первую очередь для производства пропашных культур; универсальные тракторы для малых и средних ферм, а также для молочных, животноводческих, фруктовых садов и виноградников; а также компактные тракторы для небольших ферм.

Капитализация: $9,55 млрд; P/E 18,66; P/S 1.04; P/CF 13,68; Маржа 5,53%; Дивидендная доходность 0,63%

График акций AGCO Corporation AGCO

Deere & Company DE

Компания предлагает сельскохозяйственное и торфяное оборудование средние и коммунальные тракторы; тракторные погрузчики; комбайны, хлопкоуборочные машины, комбайны для уборки сахарного тростника; погрузчики сахарного тростника; почвообрабатывающее, посевное и прикладное оборудование. Она также предоставляет сенокосное и кормовое оборудование.

Капитализация: $105,5 млрд; P/E 23,3; P/S 3; P/CF 21,98; Маржа 11,51%; Дивидендная доходность 1,06%

График акций Deere & Company DE

Caterpillar Inc. CAT

CAT занимается производством строительного и горнорудного оборудования, дизельных и газовых двигателей. Это крупная компания, один из лидеров в отрасли машиностроения. Бренд Caterpillar широко известен во всём мире.

Капитализация: $120 млрд; P/E 35; P/S 2.9; P/CF 19.95; Маржа 7.99%; Дивидендная доходность 1,9%

График акций Caterpillar Inc. CAT

Вывод:

Производители удобрений находятся на исторических максимумах и имеет смысл частично фиксировать прибыль для ребалансировки портфеля акций.

Производители сельхоз техники уже показали около 10% коррекции. Вместе с тем, данные компании будут выглядеть хорошо за счёт спроса от фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей, инвестирующих в расширение производств и переоснащение фондов. Акции машиностроителей сельхоз техники имеет смысл рассмотреть к частичным покупкам или сохранению в портфеле. Например, бумаги:

Caterpillar Inc. CAT

AGCO Corporation AGCO

Deere & Company DE


Top.Mail.Ru